Qu’est-ce qu’un robot de trading (trading automatique) ?

Un marché boursier

Illustration: Robot de trading

Qu’est-ce qu’un robot de trading (trading automatique) ?

Les robots de trading connaissent actuellement un succès fulgurant, sur le forex, les actions ou même les options binaires. Le robot de trading est un programme informatique qui est dédié à la pratique du trading. Celui-ci donne des ordres automatiquement en se fiant aux signaux des tendances émises par le marché. Il s’agit donc d’un outil de trading qui se base sur l'étude technique des statistiques mises à la disposition des intervenants en bourse. Ce robot est opérationnel en continu, 24 h/24, il effectue ainsi les placements à la place du trader sans que ce dernier ne soit obligé de suivre sans arrêt les cours de ses actifs.

Robot de trading : pour qui?

Les robots de trading connaissent beaucoup de succès auprès des débutants, ceux qui ne souhaitent pas perdre de temps dans des analyses du marché. Ce système permet, en effet, de réaliser des trades de façon automatique, en se basant sur des algorythmes définis en amont et son utilisation est très simple. Grâce à cela, même les traders amateurs qui n’ont aucune notion de trading peuvent parfaitement utiliser cet outil et réaliser ainsi des profits. Il n’est même pas nécessaire d’avoir des connaissances en informatique pour pouvoir l’exploiter. Il suffit simplement de suivre les indications pour pouvoir ainsi lancer les transactions.

Choix d’un robot de trading

Le choix d’un robot de trading est important et il est essentiel de bien lire les conditions d’utlisation avant de se lancer dans le trading automatique. Le fonctionnement des robots de trading peut être généré soit par analyse technique soit par analyse fondamentale :

L’analyse technique consiste simpement à étudier les motifs suivis par le cours d’une action ou paire de devises observés afin de pouvoir identifier des schémas facilement prévisibles. Un robot de trading simple peut passer à l’achat ou à la vente lorsque les cours progressent ou reculent durant plusieurs heures consécutives. Les robots les plus perfectionnés peuvent prendre en compte plusieurs centaines de paramètres sur des perspectives différentes, ce qu’un être humain serait incapable de synthétiser.

L’analyse fondamentale comporte deux familles de robots de trading:

le screening: le plus utilisé dans l’industrie financière. Il s’agit d’un filtre ultra-perfectionné qui permet d’extraire une liste restreinte d’investissements présumés rentables à partir de la santé financière d’une entreprise, de sa valeur en bourse et d’indicateurs macro-économiques.

la publication d’indicateurs économiques, susceptibles de déclencher d’importants mouvements. En prenant position le plus rapidement possible, il est possible de tirer profit d’une information qui vient d’être publiée et dont l’impact sur les cours est encore incertain.

Il est donc important de choisir son robot de trading en foncion de son mécanisme de fonctionnement. Certains allient analyse technique et fondamentale pour plus de performance.

Les limites du trading automatique et les précautions à prendre

Malgré les qualités des robots de trading, les avis sur leur efficacité restent partagés. En effet, pour certains, les robots forex obéissent simplement aux instructions insérées dans le programme. Et donc les prises de décision peuvent comporter des erreurs lorsque les paramètres du marché évoluent. Les robots n'ont pas la faculté de s'adapter automatiquement à un nouveau contexte sans l'intervention d'un technicien. Il est donc nécessaire d’avoir recours à une intervention humaine pour modifier l'algorithme du programme et que celui-ci se remette correctement en action. Alors que les concepteurs du trading automatique continuent de vanter les mérites de cette méthode qui fait gagner du temps et de l’argent, certains spécialistes de la bourse restent très dubitatifs quant aux gains réels pour les utilisateurs.

Dans tous les cas, il est important de comprendre le fonctionnement du trading automatique pour pouvoir l’utiliser lorsque l’environnement est favorable. Certains robots sont plus performant en période de forte volatilité et d’autres quand les marchés sont plutôt calmes. Le paramétrage est très important avec par exemple des micro-limites très faibles au départ, un plafond de positions très bas ainsi que des ordres stop pour limiter les pertes en cas de prise de positions dans le mauvais sens ou de problème technique sur le logiciel.

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Dernière mise à jour le 02/11/17

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