Les marchés financiers peuvent être divisés selon les actifs qu’il traite. On trouve ainsi des marchés pour le Forex, les indices, les matières premières, les actions et parts. Il n’est pas toujours évident de savoir vers quel marché se tourner. C’est pourquoi nous publions ci-dessous une liste des marchés financiers sur lesquels les investisseurs vont surement investir le plus en 2023, ainsi que leurs caractéristiques principales.
#1 - Le marché boursier américain
C’est le plus important au monde, qui offre de vastes possibilités de négociation aux traders. C’est un marché dynamique et réactif, avec une grande liquidité puisque des milliards d’actions y sont échangées chaque jour. C’est aussi un marché extrêmement complet avec de grandes entreprises technologiques, financières, industrielles, pharmaceutiques et de consommation. Cela permet d’avoir un portefeuille diversifié, même si on ne souhaite que trader sur le marché américain. De plus, beaucoup de ces entreprises connaissent une croissance constante et exceptionnelle (Amazon, Google, Apple par exemple) et d’autres présentent des innovations importantes. C’est donc un marché aux multiples opportunités.
#2 - Le Dow Jones
L’Indice Dow Jones Industrials, créé en 1896, est un des plus anciens indices boursiers du monde. Il est actuellement composé de 30 sociétés américaines de première importance. Il reste un des indices les plus négociés, car il est célèbre, volatile pour les traders qui cherchent des opportunités de trading à court terme, et avec des bénéfices relativement stables dans le temps du fait de la maturité et de la solidité des entreprises.
#3 - Le NASDAQ
Le NASDAQ a été ouvert en 1971, et est donc relativement récent par rapport à ses marchés rivaux, notamment le NYSE. Il représente le second marché d’actions des États-Unis, mais aussi le plus grand marché électronique d’actions du monde. Le NASDAQ abrite un grand nombre de valeurs technologiques nouvelles et hyper concurrentielles, et est donc synonyme de « croissance » pour beaucoup d’investisseurs. On y achète dans les secteurs récents et à la mode. On y trouve ainsi certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, comme Apple, Amazon, Google et Adobe. Les sociétés cotées dans cette bourse appartiennent à des secteurs à croissance rapide (technologies, biotechnologies, Internet, cryptographie). Une grande volatilité est associée au NASDAQ, avec des cycles d’expansion et de ralentissement forts.
#4 - Le S&P 500
L’indice Standard & Poor’s 500, également connu sous le nom de S&P 500, est l’un des plus importants indices boursiers des États-Unis et le plus représentatif de la situation réelle du marché. C’est un indice d’actions à large base, qui se concentre sur les actions à grande capitalisation. La capitalisation boursière totale du S&P est supérieure à 30 000 milliards de dollars. Il est composé des 500 meilleures sociétés américaines, avec une grande variété de secteurs. Cette diversité permet notamment d’avoir un indice équilibré, ce qui est apprécié par les traders, en plus de ses excellents rendements (multiplié par 10 depuis 1992).
#5 - Le CAC 40
Le CAC, qui a été fondée en 1987, représente le principal indice boursier de la place de Paris. Il est composé de 40 valeurs de sociétés françaises, choisies parmi les 100 sociétés françaises dont les volumes d’échanges de titres sont les plus importants. Ces sociétés sont également représentatives des différentes branches d’activités, afin de refléter la tendance globale de l’économie des grandes entreprises françaises. Le CAC 40 peut offrir des opportunités de trading intéressantes, et son évolution est souvent corrélée à celle des indices américains, comme le S&P 500.
#6 - La Bourse de Londres
C’est le marché boursier ou de nombreux traders achètent et vendent des sociétés cotées au Royaume-Uni. Parmi les avantages de cette place boursière, on peut citer la diversité des actifs, notamment avec l’immobilier, et le marché des gilts. Elle présente aussi une opportunité pour de la vente à découvert, ainsi que des revenus de dividendes solides. Ainsi, les sociétés britanniques cotées en bourse ont versé environ 80 milliards de livres de dividendes en 2022. De plus, il est possible de détenir des actions via des comptes ISA, qui sont non imposables.
#7 - L’indice FTSE 100
L’indice boursier FTSE 100 est composé de cent grandes sociétés cotées à la Bourse de Londres. Créé en 1984, la valeur totale de ce marché est actuellement d’environ 2 000 milliards de livres sterling. La popularité de l’achat et de la vente de cet indice auprès des traders reposent notamment sur l’exposition à des actifs internationaux. La majeure partie des bénéfices du FTSE provient de l’étranger, tout en offrant également aux investisseurs une exposition aux actifs britanniques. Le marché est axé sur les ressources avec les plus grandes sociétés minières du monde, ainsi que de grandes sociétés pétrolières.
#8 - L’indice DAX
Le marché allemand est attrayant pour les traders avec des entreprises renommées à l’internationale dans de nombreux secteurs : l’automobile, l’aérospatiale, le sport, la médecine. L’indice allemand est donc activement négocié. De plus, l’indice a été étendu à 40 actions en 2021, il est donc à la fois actif et liquide. Les traders peuvent bénéficier d’encore plus d’opportunités via de nombreux produits dérivés : contrats à terme, options, CFD. L’achat et la vente de l’indice Dax est une méthode largement utilisée pour obtenir une bonne exposition à l’économie européenne.
#9 - L’or
L’or fait immuablement partie du paysage de l’investissement et du commerce. C’est une des matières premières les plus négociées au monde, elle est achetée et vendue dans les principales villes du monde. Lorsque les conditions sont réunies, les prix de l’or peuvent être volatils et créer ainsi des opportunités d’achat et de vente pour les traders. Il est généralement acheté en cas de stress sur le marché, ce qui est souvent mis à profit par les traders. Pour les traders plus experts, des contrats à terme, des options et les CFD sont souvent superposés au cours de l’or pour obtenir une position à effet de levier beaucoup plus important. Cela amplifie ainsi les petits rendements du prix de l’or.
#10 - La paire EURUSD
L’euro est une jeune monnaie, mais c’est la deuxième monnaie la plus négociée sur le marché. Cela, car l’Europe est le plus grand bloc commercial du monde et abrite des centaines d’entreprises de classe mondiale. Les échanges entre les États-Unis et l’Union européenne représentent environ 1 000 milliards de dollars par an. Les flux d’importation et d’exportation entre l’Europe et l’Amérique étant élevés, le taux de change EURUSD est très important. De plus, de nombreux courtiers facilitent ces activités de négociation, ce qui rend cette paire de devises attrayante pour les traders qui souhaitent réaliser des rendements à court terme. Les traders peuvent aussi profiter de la politique monétaire européenne pour parier sur des politiques monétaires divergentes par rapport à d’autres pays comme les États-Unis.
C’est ensuite à chaque trader de décider, en fonction de ses intérêts et de son niveau, quel marché sera pour lui le plus intéressant en 2023.
