🤖 Comparatif des Courtiers avec Robots de Trading

Le trading automatique consiste à utiliser un logiciel qui transmet des ordres au marché de façon automatisée. Les ordres sont passés automatiquement en se basant sur des analyses statistiques et les signaux du marché, les données fondamentales et techniques, ajustées en fonction de l’algorithme du programme. Ces programmes doivent être régulièrement actualisés, mais ils sont opérationnels en permanence et peuvent optimiser votre rentabilité en prenant les décisions les plus conformes aux tendances tendances générales et aux fluctuations à court terme du marché. Il existe aussi des robots de trading qui font du copy trading en identifiant les traders les plus performants et en reproduisant leurs trades.

La vitesse d’exécution, la capacité de synthèse, la réactivité, sont les qualités essentielles des robots de trading. Les opérations sont exécutées à très grande vitesse et les erreurs émotionnelles n’existent plus. Des milliers d'opérations peuvent être traitées en quelques millisecondes, ce qui apporte de la liquidité aux marchés. De plus, on peut tester et backtester plusieurs stratégies différentes pour sélectionner la plus performante. Le robot de trading permet enfin au trader de gagner énormément de temps, il n’a plus besoin de rester derrière son écran pour identifier les opportunités de placement et les risques.

Il est possible de développer son propre robot de trading, pour peu que l’on dispose des compétences nécessaires en programmation et en finance. Il faut aussi savoir sur quelles plateformes ce programme de trading pourra être exécuté.

Construire un bot de trading commence par la définition d’une stratégie, vient ensuite le développement (le codage de la stratégie), puis le backtest pour valider le bon fonctionnement du robot, puis l’optimisation du paramétrage, et enfin la validation sur un compte démo.

Les erreurs de programmation ou les programmes devenus obsolètes, les problèmes liés à la volatilité du marché et des paramétrages pas assez fins, font partie des risques liés à l’utilisation de robots de trading. En conséquence de ces risques peut survenir une perte financière importante. Mettre en place des robots de trading présente également le risque de lui accorder une confiance aveugle alors que de nombreux évènements peuvent venir fausser la pertinence de vos algorithmes.

Une double approche peut être automatisée avec les robots de trading:

• La première fait de l’analyse technique le pilier central de la prise de décision et la seconde repose sur l’analyse fondamentale. L’analyse technique va scanner l’historique du cours d’une action et tenir compte de plusieurs centaines de paramètres pour identifier les schémas facilement prévisibles et en tirer profit par de nombreux trades.
• L’analyse fondamentale va opérer un screening de l’industrie financière pour en extraire une liste d’investissements rentables à partir d’indicateurs financiers et macroéconomiques. Les publications macro vont par exemple être suivies de près et ce qui est susceptible de déclencher des mouvements importants donne lieu à des transactions. Votre stratégie d’investissement vous permet de choisir le logiciel qui y correspond. Certains robots de trading peuvent aussi combiner les deux approches, techniques et fondamentales, pour optimiser la possibilité de gains.

Les robots peuvent de plus être programmés pour réaliser des stratégies de trading spécifiques, notamment du day trading qui va jouer sur les fluctuations journalières ou du swing trading qui va tenir des positions sur un horizon de temps un peu plus important.

De plus en plus de plateformes intègrent la possibilité de faire du trading automatisé. Parmi les plateformes de trading les plus populaires, on trouve ProRealTime, MetaTrader 4 et Meta Trader 5. Le “ProOrder’ de ProRealTime est un module de trading automatique qui permet d’automatiser ses trades de façon simple et efficace. Sur MT4 et MT5 vous avez accès à différents robots de trading existants, mais aussi la possibilité de coder votre propre programme de trading automatisé. (Codé en langage informatique MQL4 pour MT4 et MQL5 pour MT5.)

Il convient de privilégier l’utilisation d’un bot de trading chez un courtier régulé.